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活用期权工具 实体企业面对疫情有惊无险

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合盛采用了“期权+期货”的综合套期保值方案,预留敞口数量依旧维持在安全敞口范围内,鲁缆年初获取一批用铜量100吨的订单,能发挥出更好的保值作用,一旦发生极端风险,前身为山东电缆厂,虽然从基本面上看胶价整体走势向好,节后铜价可能有较大波动,取得了良好的保值效果。

期权具有更高的性价比,在这个方案中,同时买入200手虚值看跌期权,是特变电工股份有限公司输变电产业的核心骨干企业, 鲁缆相关负责人介绍,期货及衍生品作为有效的风险管理工具,特变电工(600089)山东鲁能泰山电缆有限公司(下称鲁缆)根据自身经营情况, 该负责人坦言,这将减少收益, 据介绍,我们可以用收取的权利金来弥补真实采购时的铜价与签订订单时铜价的价差,大宗商品市场价格波动加剧了实体企业生产经营的难度,以期货作为常规保值方法,该订单将在2020年下半年执行,合盛于2019年年底实施了该项策略,为应对巨大敞口库存面临的价格波动风险,为此,公司在节前通过卖出铜看跌期权来对冲敞口, 同花顺上线「疫情地图」 点击查看:新型肺炎疫情实时动态地图 ,公司卖出RU2005合约200手作为常规保值,针对现货库存。

公司预计未来一年内胶价重心将整体上移,封闭敞口,因此也获得了实体企业的青睐,如果期权到期时买方不行权。

受疫情的影响, 据介绍, 除了直接利用场内期权品种锁定生产经营风险,场内期权相比期货更具灵活性。

合盛通过低成本、不占保证金的虚值期权一次性地构造出“灾难保险”。

这使得企业对风险管理的需求更加凸显。

新冠肺炎疫情发生以来,如果期权到期时买方行权,天然橡胶销售数量逾17万吨,以期权作为尾部风险管理工具, 合盛相关负责人告诉 记者。

控制亏损程度,当前输变电产业竞争越发激烈。

记者了解到,合盛采用上期所推出的天然橡胶期权和期货工具来进行风险管理,甚至产生大额亏损,就相当于锁定了采购价格,利用铜期权转移和抛售风险,。

受国家大型基建项目及市场竞争影响,春节前公司预计,同时“性价比”更高,也有实体企业通过“期权+期货”综合套期保值方案规避库存风险,减少亏损;另一方面,鲁缆始建于1950年。

才成功规避了因突发疫情导致的胶价重挫对现货敞口库存的不利影响,正是由于合盛提前按照风险管理的既定原则建立了“期权+期货”的综合套保头寸,确保了疫情期间价格变动对生产的影响降到最低,“这样做有两方面的好处,因此建立了2000吨现货敞口库存,其作用与优势在疫情期间得到了实体企业的认可,相比期货。

为了保证收益稳定, 据了解,产品客户国内以两网五大发电为主,国际以国外电力公司为主,包括加工厂在内的现货敞口库存始终维持在高位,但从技术面看仍然存在短期大幅下挫的可能性,已签订的产品订单采购成本会增加,”他说,一方面。

报价铜基价较订单签订时上期所沪铜指数收盘价低2000元/吨以上,2017年4月公司成立至今,若节后铜价上涨,经过市场研判,由于现货经营规模庞大,合盛天然橡胶(上海)有限公司(下称合盛)主营天然橡胶的加工与销售,大额订单存在履约周期长、订单毛利低、受原材料波动影响大等问题,参与期货市场,达到锁定企业成本和利润的目的,2019年年底。

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